Hva er målene for Cash Management for en bedrift?

Kontantforvaltning bidrar til å sikre at tilstrekkelig kapitalnivå er tilgjengelig for en bedrift for kortsiktige behov som kjøp av varer. Et godt kontanthåndteringsprogram kan påvirke effektiviteten av operasjonen betydelig, noe som også kan redusere de totale kostnadene. Målet med de fleste kontanthåndteringssystemer er å eliminere overraskelser knyttet til kontanter ved å møte det daglige kontantbehovet til lavest mulig kostnad.

Interne kontroller

Et av de viktigste målene for et kontanthåndteringssystem er å hjelpe virksomheten å holde seg lovlig. Mens du opprettholder tilstrekkelige kontanter på hånden, er det viktig å holde kostnadene lave og lagernivåene stabile. De juridiske konsekvensene av en feil i finansielle kontoer er alvorlige. Som sådan benyttes mye tid på å utvikle robuste økonomiske kontroller som kontrollerer og forhindrer feil i kontantinnskudd, utbetalinger og betalende skatt.

Klar finansiell kommunikasjon

Det er CFOs og / eller kassererens rolle å etablere en klar måte å kommunisere med organisasjonen for eventuelle problemer knyttet til kontanthåndtering. Dette krever kommunikasjon direkte med avdelingshoder. Mange Treasurers lager kontantstrømoppstillingen (et kontantbudsjett) som en måte å kommunisere endringer i kontantstrøm til både interne og eksterne interessenter. Dette bidrar også til å prognostisere kontantutbetalinger og samlinger.

Utvikle eksterne økonomiske forhold

Kontantforvaltning er vanligvis en felles innsats mellom kasserer og bankmann. Kontanthåndteringsprodukter utvikler seg kontinuerlig. Det er målet med kasserer å holde seg oppdatert med de nyeste produktene, noe som bidrar til å etablere et faglig økonomisk forhold med representanter fra banksamfunnet. En god rekord for kontantstyring kan føre til bedre finansieringsmuligheter i fremtiden.