Hva betyr full siktkontoer betalt?

Full syklusregnskap refererer til kollektive transaksjoner knyttet til en bestemt forretningsfunksjon som salg, innkjøp og lønn. Du kan også bruke "full syklus" konseptet til individuelle regnskapsarbeid også. En person i en fullstendig syklus som er ansvarlig for betalingen, har ansvar for alle oppgaver knyttet til betaling av leverandører og leverandører for varer og tjenester.

Kontoer betales

Betalingsavdelinger streber etter å betale fakturaer etter plan, sikre fakturaers nøyaktighet og ekthet, og utfører avdelingsoppgaver med et minimum av kostnader. Et selskap med en velfungerende leverandørgjeld sparer penger ved å behandle fakturaer med effektivitet, kompetent bemanning og lav operasjonell overhead. Prosessen skal bidra positivt til kontantstrøm og støtte gjensidig fordelaktige forhold med leverandører.

Leverandørforhold

Betalingssyklusen begynner med leverandøren. Opprettholde et godt forhold til leverandøren din for å bidra til å lette forståelsen bør du møte kontantstrømsproblemer. Vis respekt. Du kan ha mulighet til å forhandle om dine betingelser hvis du kommuniserer dine behov eller demonstrerer gode hensikter. Etter at du har bestilt bestillingen hos selgeren, vil du motta produktet eller tjenesten. Logg på kvitteringen for å bekrefte at virksomheten mottok bestillingen. Skriv inn en beskrivelse og antall elementer eller type tjeneste som tilbys. Du har nå opprettet en ventende konto som skal betales til leverandøren basert på de gjensidige avtalene.

Fakturahåndtering

Leverandøren vil sende deg en faktura for varene de sendte eller tjenesten de gjorde. Når du mottar denne fakturaen, logg den inn i ditt regnskapssystem. Inkluder leverandørinformasjon, forfallsdato og totalbeløp.

Bekreft informasjonen på fakturaen for å sikre nøyaktighet. Sjekk det mot dokumenter som mottaksrapport, innkjøpsordre eller konnossement. Match kvantumene, prisene og beskrivelsene på hvert dokument til fakturaen. Hvis all informasjonen samsvarer, godkjenner du fakturaen for betaling.

Godkjenn betaling

Når du har godkjent fakturaen for betaling, planlegg betalingen for neste gang firmaet utarbeider utgående sjekker. Når sjekken er skrevet ut, legg ved en kopi av fakturaen til sjekken og send den til den tilhørende leverandøren. Send en kopi av sjekken for å sikre et klart revisjonsspor.