Kontantstrøm Forretning Definisjon

Et selskaps kontanter spiller en stor rolle i om virksomheten vil overleve. Selv om du har en bedrift som viser fortjeneste, må du ha kontantstrømmen for å matche hvis virksomheten skal tjene penger og kjøre driften jevnt. Forventet kontantstrømbehov er halvparten av kampen om å håndtere et kontantstrømspørsmål.

Identifikasjon

For virksomheter, refererer kontantstrøm til hvor mye hardt penger går inn og ut av et selskaps budsjett. Tilbringe $ 5000 på driftskostnader og innskudd på $ 4000, for eksempel, resulterer i en netto negativ kontantstrøm på $ 1000.

Misforståelse

Fortjeneste og kontantstrøm er ikke det samme. Overskudd er penger som virksomheten ender etter å betale etter utgifter og skatt, mens kontantstrøm er penger tilgjengelig for driftskostnader. Ta for eksempel selskap X. Selv om det har garantert fortjeneste i måned seks på $ 10.000, trenger det likevel kontantstrøm i måned ett for å komme seg til disse salgene. Det motsatte kan skje. En produsent kan selge dyrt utstyr fordi ingen ønsker sine produkter. Det ville ha høy kontantstrøm på grunn av salget, men lav fortjeneste fordi det ikke kan produsere varer for å tjene penger.

typer

Kontantstrømmen går inn og ut av en bedrift. Kontantinnstrømning oppstår når et selskap mottar penger. Dette kan komme fra kundesalg, låne penger fra en bank eller investorer som kjøper aksjer.

Cash outflow betyr at et selskap overfører penger ut av budsjettet. Lønn, forsyninger og juridiske utgifter er vanlige eksempler på kontantutgang. Kjøp på kreditt betraktes imidlertid ikke som kontantstrøm før selskapet faktisk betaler hardt for gjelden.

Beregning av kontantstrøm

Den mest grunnleggende beregningen av månedlig kontantstrøm tar hensyn til startmengden av kapital i budsjettet, kontantstrøm, kontantstrøm og sluttbeløp.

En langsiktig kontantstrømrapporteringsfaktor i forventet kontantstrøm og kostnader. Beregning av langsiktig kontantstrøm er mye vanskeligere enn kortsiktig på grunn av ukjente variabler som kan komme opp, for eksempel en plutselig stigning i etterspørselen som krever å ansette flere ansatte.

Tips

Å redusere tiden mellom salg og når du mottar betaling øker umiddelbart kontantstrømmen. Entrepreneur.com anbefaler rask fakturaer og kontakter kunden hvis han er treg til å betale. Vurder å tilby rabatter til kunder som betaler kontant.

Bedre salg kan ødelegge kontantstrømsanalysen. Se utgifter; Hvis de øker raskere enn omsetningen, tar du rask tiltak for å kontrollere dem. Entrepreneur.com foreslår at forsinkelsen til leverandørene blir så sent som mulig og jobber med leverandører som kan forlenges betalingsfrister.